Yhdellä varainhoitoyhtiöllä 1,8 miljardin bitcoin-omaisuus

Daniel Nordin
| 4 min read

Bitcoin- ja dollaripinoja.

Juuri julkaistut SEC-tiedotteet ovat paljastaneet massiivisen Bitcoin valaan, jolla on yhdeksännumeroisia varoja. Nämä varat ovat hajautettuna useisiin yhdysvaltalaisiin Bitcoin-ETF-tuotteisiin.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle tiistaina toimitetun 13F-HR-ilmoituksen mukaan Susquehanna International Group, LLP (SIG) omistaa 1,8 miljardin dollarin arvosta osakkeita tällaisissa tuotteissa.

Blockstream Jade tuotteet

Massiivinen omaisuudenhoitaja osti Spot Bitcoin ETF:iä


Susquehanna on maailmanlaajuinen kaupankäynti- ja sijoitusyhtiö, jonka hallinnoimat varat ovat 438 miljardia dollaria. Vaikka sen Spot Bitcoin ETF -allokaatio on vain murto-osa sen kokonaissijoituksista, se on paljon suurempi positio kuin mikään tähän mennessä Q1 2024:llä todettu positio.

“Susquehanna – yksittäinen 438 miljardin dollarin rahasto – on julkistanut 0,3 prosentin kannan Bitcoinissa. Tämä skaalautuu 3 prosenttiin seuraavan vuoden aikana. Se on 13,4 miljardia dollaria yhdeltä yksiköltä”, kryptoalaa seuraava British HODL kirjoitti viestipalvelu X:ssä.

Raportointijakso päättyi 31. maaliskuuta, jolloin BTC:llä käytiin kauppaa 71 000 dollarin hintaan päivän sulkemisajankohtana, kun se 7. toukokuuta oli 62 200 dollaria.

Jos oletetaan, että varainhoitajan ETF-osakkeet ovat pysyneet sen jälkeen ennallaan, niiden markkina-arvo – joka on suunniteltu seuraamaan BTC:n arvoa – on todennäköisesti myös laskenut.

Se edustaa kuitenkin yhtä suurimmista tunnetuista Bitcoin ETF:ien allokaatioista minkä tahansa omaisuudenhoitajan tai hedge-rahaston keskuudessa – erityisesti niiden, jotka käyttävät ETF:iä ensisijaisena sijoitusvälineenä.

Mitkä Bitcoin ETF:t Susquehanna omistaa?


Viime vuosineljänneksellä oli ensimmäinen raportointikausi, jolloin omaisuudenhoitajilla oli mahdollisuus ostaa Bitcoin spot ETF:iä. Tammikuussa tapahtuneen hyväksynnän jälkeen nämä ETF:t valtasivat kryptomarkkinat myrskyn mukana. Viime viikkojen aikana useat yritykset ovat paljastaneet Bitcoin-allokaationsa pakollisissa 13F-HR-lomakkeissaan.

Susquehannalla on positioita yhdeksässä Bitcoin spot ETF:ssä, vaikka sen suurin allokaatio on Grayscale, jolla on 1,092 miljardia dollaria BTC:tä raportointipäivänä. Seuraavaksi suurin omistus oli Fidelityn Bitcoin ETF:ssä 83,7 miljoonalla dollarilla.

Hajautus voi tuntua oudolta, kun otetaan huomioon, että useimmat ETF:t toimivat identtisesti, ja useimmat käyttävät jopa samaa säilytysyhteisöä – Coinbasea – rahastojensa hallinnointiin. Itse asiassa Grayscale on kalliimpi kuin yksikään Bitcoin-ETF-tarjoaja, sillä se veloittaa noin 6-kertaisen vuosimaksun kilpailijoihinsa verrattuna.

Susquehannalla on myös positioita useissa Bitcoin-futuurien ja vipuvaikutteisten futuurien ETF-rahastoissa, kuten yli 400 miljoonaa dollaria ProShares Bitcoin Strategy ETF:ssä. Lisäksi se sisältää yli 8,5 miljoonaa dollaria Valkyrie Bitcoin Mining ETF:ssä.

Kryptomarkkinavastaava Wintermute tarjoaa likviditeettiä ja tukee hiljattain käynnistettyjä Hongkongin spot Bitcoin- ja Ethereum-pörssinoteerattuja rahastoja (ETF).

CryptoNewsin saamien tietojen mukaan lontoolainen Wintermute sanoi tarjoavansa likviditeettiä kahdelle Hongkongissa lisensoidulle digitaalisen omaisuuden alustalle; OSL Digital Securities ja HashKey HK Exchange.

Wintermute sanoi, että sekä OSL Digital Securities että HashKey toimivat alisäilyttäjinä ja virtuaalivarojen kauppapaikkoina, jotka auttavat Hongkongissa listattujen ETF-rahastojen lanseerauksessa ja toiminnassa.

“ETF:t ovat avainasemassa, kun kryptoalalle tuodaan seuraava aalto sijoittajia, sekä institutionaalisia että yksityissijoittajia, ja ilman Wintermuten kaltaisia yrityksiä, jotka tarjoavat likviditeettiä, tämä ei olisi mahdollista”, Wintermuten toimitusjohtaja Evgeny Gaevoy sanoi lausunnossaan.

“Digitaalisten varojen saatavuuden lisääminen on kriittinen tehtävä kasvun kiihdyttämisessä edelleen, ja Wintermute on innoissaan siitä, että sillä on keskeinen rooli tässä prosessissa”, Gaevoy lisäsi.

Likviditeetin tarjoajan rooliin kuuluu olla markkinoiden välittäjä tai laitos, joka toimii markkinatakaajana valitussa omaisuusluokassa. Wintermute sanoi, että ETF-rahastojen likviditeetin tarjoajana se tekee yhteistyötä OSL Digital Securitiesin ja HashKeyn kanssa Bitcoinin ja Ethereumin ostossa, myynnissä ja kohde-etuutena olevan spot-biokitin ja Ethereumin toimittamisessa.

SKILLING mainosbanneri CTA

Hongkong listasi Aasian ensimmäiset krypto spot ETF:t


Huhtikuussa Hongkongin pörssi ilmoitti uusien spot Bitcoin- ja Ethereum-ETF:ien lanseeraamisesta. Hong Kong Exchanges and Clearing Limitedin virallisessa ilmoituksessa Bitcoin- ja Ethereum-ETF:t merkitsivät Aasian ensimmäisten spot-virtuaalivarojen (VA) ETF:ien käyttöönottoa.

Tuotteet listasivat Harvest Global Investments, China Asset Management ja Bosera Asset Management. Maanantaina Hongkongin spot Bitcoin-ETF:t varmistivat 230 miljoonan dollarin hallinnoitavat varat (AUM) avausviikollaan.

“Hongkong on vakiinnuttanut asemansa johtavana kryptojen puolestapuhujana APAC-alueella, ja toivomme, että muut maat seuraavat heidän esimerkkiään lähitulevaisuudessa”, Gaevoy lisäsi.

ZA Bank etunenässä Hongkongin Bitcoin- ja muilla kryptomarkkinoilla


Hongkongilainen ZA Bank, joka on osa kiinalaista ZhongAn Online P&C -vakuutusyhtiötä, tutkii mahdollisuuksia tarjota virtuaalivaroihin liittyviä palveluja. Tämä seuraa uusien digitaalisten varojen sääntelyjen voimaantuloa kesäkuussa.

Viime vuonna Hongkong otti käyttöön uuden sääntelykehyksen vahvistaakseen asemaansa kryptovaluuttojen keskuksena. Uuden säännöstön mukaan kaikkien kaupungissa toimivien kryptopörssien tulee hakea lisenssiä helmikuuhun 2024 mennessä. Tällä hetkellä 24 yritystä kilpailee näistä arvostetuista lisensseistä.

Securities and Futures Commission (SFC), joka on Hongkongin korkein finanssivalvontaviranomainen, tarjoaa halutun hyväksynnän, mikä lisää sen sääntelyelimistä saatua kunnioitusta.

ZA Bankin toimitusjohtaja Ronald Iu Man-chung kertoi South China Morning Postille antamassaan haastattelussa, että pankki on aktiivisesti valmistelemassa virtuaalisten omaisuuserien kaupankäyntipalveluiden tarjoamista yksityissijoittajille. Hän mainitsi, että tarkemmat yksityiskohdat julkaistaan kun valmistelut ovat valmiit.

ZA Bankin lisäksi esimerkiksi China Asset Management Co. (China AMC), Harvest Global Investments, Bosera International ja HashKey Capital ovat julkaisseet spot Bitcoin- ja Spot Ethereum ETF:t. Nämä toimijat saattavat aloittaa uuden vaiheen ETF-markkinakilpailussa aiemman raportin mukaan.

Vuoden 2023 aikana ja vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä HKEX lanseerasi 16 uutta ETF:ää, mikä nosti niiden kokonaismäärän 179:ään. HKEX aikoo jatkaa tuotevalikoimansa laajentamista ja vahvistaa asemaansa globaaleilla markkinoilla.

Brian Roberts HKEX:stä ilmaisi odotuksensa jatkaa tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa tuodakseen lisää tuotteita kansainvälisille markkinoille.