Isot myynnit tulossa? Bitcoin hinta putosi reippaasti

Maailman johtava kryptovaluutta Bitcoin jatkoi laskuaan ja kävi kauppaa noin 68 300 dollarin tasolla. Bitcoin saavutti päivän sisäisen alhaisen 67 786 dollarin tason. Tämä viimeaikainen 2,5 prosentin lasku on herättänyt huolta mahdollisesta suuremmasta myynneistä.

Pudotus voi liittyä Yhdysvaltojen vankkaan toukokuiseen työllisyysraporttiin, joka osoitti 272 000 työpaikan lisäystä, mikä vaimensi toiveita keskuspankin koronalennuksesta. Tämä voimakas työpaikkojen kasvu on vahvistanut Yhdysvaltain dollaria ja nostanut valtionkorkojen tuottoja, mikä on osaltaan vaikuttanut Bitcoinin tappioihin.

Sijoittajien painiskellessa näiden kehityskulkujen kanssa Bitcoinin hintaennuste on edelleen kuuma aihe, ja monet spekuloivat kryptovaluutan seuraavalla liikkeellä.

Bitcoin hinnan volatiliteetti keskellä ETF-virtauksia ja markkinamuutoksia

Huolimatta merkittävistä investoinneista Spot Bitcoin ETF:iin, joihin virtasi 886,6 miljoonaa dollaria, bitcoinin arvo ei pystynyt pysymään 70 000 dollarin yläpuolella. Pitkä ETF:ien voittoputkikin pääsi katkeamaan 19 peräkkäisen nousupäivän päätteeksi. Tästä lisää alempana.

Lasku johtui siitä, että kauppiaat hyödynsivät hintaeroja arbitraasilla ETF:ien ja CME:n bitcoin-futuurien välillä. Lisäksi Robinhoodin Bitstampin ostolla pyritään vahvistamaan sen globaalia krypto-osuutta.

Semler Scientific seuraa Microstrategyn strategiaa sijoittamalla Bitcoiniin osana treasury-varojaan. Markkinatarkkailijat seuraavat tiiviisti CPI-tietoja ja Fedin puheenjohtajan Jerome Powellin kommentteja saadakseen tietoa mahdollisista koronleikkauksista.

Bitcoinin kyvyttömyys pysyä 70 000 dollarin yläpuolella merkittävistä ETF-sijoituksista huolimatta korostaa markkinoiden haavoittuvuutta. Arbitraasimahdollisuuksia hyödyntävät kauppiaat ja Powellin korkoleikkauksia koskevien huomautusten ennakointi ovat keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat Bitcoinin hinnan heilahteluun.

Vahvan Yhdysvaltain dollarin ja positiivisten työpaikkatietojen vaikutus Bitcoinin hintoihin

Toukokuun vankka työllisyysraportti Yhdysvalloissa osoitti 272 000 työpaikan lisäystä, vahvisti Yhdysvaltain dollaria ja johti bitcoinin hintojen laskuun. Nonfarm Payrolls -raportti ylitti odotukset, mikä vähensi syyskuun koronlaskun todennäköisyyttä 70 prosentista noin 50 prosenttiin.

Tämä sai valtionlainojen tuotot nousemaan ja Yhdysvaltain dollarin nousemaan korkeimmalle tasolleen lähes kuukauteen. Sijoittajat odottavat nyt vain yhtä 25 peruspisteen koronalennusta myöhemmin tänä vuonna, mahdollisesti marraskuussa tai joulukuussa.

Keskimääräiset tuntiansiot kasvoivat viime vuonna 4,1 prosenttia, mikä ylitti odotukset. Tämä voi johtaa hintojen nousuun ja saada Yhdysvaltain keskuspankin pitämään korkeammat korot voimassa pidempään. Näin ollen Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen ja positiiviset työpaikkatiedot painoivat bitcoinin hintoja alemmas.

Yhteenveto:

• Vahva Yhdysvaltain dollari ja vankat työpaikkatiedot johtivat BTC:n hinnan laskuun.
• Sijoittajat tarkensivat koronlaskuodotuksia, mikä aiheutti valtiovarainministeriön tuottojen nousun.
• Federal Reserven talousennusteet ja budjettivaje laukaisevat Bitcoinin notkahduksen

Bitcoin (BTC/USD) on kokenut huomattavan notkahduksen, ja sen hinta on laskenut 67 850 dollariin. Merkittävä tekijä tämän pudotuksen taustalla on Yhdysvaltain keskuspankin viimeaikaiset taloustiedot ja ennusteet.

Federal Funds Rate pysyy 5,50 prosentissa, mikä ylläpitää korkeita lainakustannuksia. Yhdysvaltain liittovaltion avomarkkinakomitean (Federal Open Market Committee, FOMC) talousennusteissa ja -lausunnossa korostettiin jatkuvia inflaatiopaineita ja korkotason pysyvän korkeana pysymisen mahdollisuutta, mikä säikäytti sijoittajat.

Lisäksi liittovaltion talousarviotase osoitti huomattavaa alijäämää, 259,3 miljardia dollaria, mikä on jyrkässä ristiriidassa edellisen 209,5 miljardin dollarin ylijäämän kanssa. Nämä negatiiviset julkista taloutta koskevat tiedot lisäävät huolta Yhdysvaltojen talousnäkymistä, vahvistavat entisestään Yhdysvaltain dollaria ja nostavat valtionlainojen tuottoja.

Tämä kehitys on vaikuttanut negatiivisesti Bitcoiniin, sillä vahvempi dollari ja korkeammat tuotot tyypillisesti ohjaavat sijoituksia pois riskipitoisemmista varoista, kuten kryptovaluutoista. Näin ollen Bitcoinin hintaan on kohdistunut paineita, jotka heijastavat markkinoiden laajempia reaktioita näihin talousindikaattoreihin.

Spot Bitcoin ETF -rahastot kokivat ensimmäiset nettovirtauksensa lähes kuukauteen

Farside Investorsin mukaan yhteensä 11 yhdysvaltalaista spot Bitcoin ETF:ää kokivat yhdessä 64,9 miljoonan dollarin nettovirran, mikä on seurausta 19 peräkkäisen nettovirtauksen huomattavasta jaksosta.

Bitcoin spot ETF:istä Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) erottui edukseen suurimmalla nettomääräisellä ulosvirtauksella, 39,5 miljoonalla dollarilla.

Aivan perässä oli Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO), jonka nettovirtaukset olivat 20,5 miljoonaa dollaria.

Myös Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) koki vähäisen, 3 miljoonan dollarin nettovirran.

Toisaalta Bitwisen ja BlackRockin ETF:t kokivat vaatimattomat 7,6 miljoonan dollarin ja 6,3 miljoonan dollarin sisäänvirtaukset.

Keskuspankit leikkaavat korkoa

Makrotalouden alalla sekä Kanadan keskuspankki (Bank of Canada, BOC) että Euroopan keskuspankki (EKP) ovat laskeneet korkoja 25 peruspistettä.

Vaikka inflaatiotaso ylittää keskuspankkien kahden prosentin vuotuisen tavoitteen, nämä koronalennukset osoittavat hallitusten optimistisia odotuksia niiden kyvystä hallita inflaatiota samalla kun ne toteuttavat vähemmän rajoittavaa rahapolitiikkaa.

Vähemmän rajoittava rahapolitiikka on yleensä suotuisaa riskisijoituksille, kuten osakkeille ja Bitcoinin kaltaisille digitaalisille omaisuuserille, etenkin kun korkoleikkaukset eivät ole merkki lähestyvästä taantumasta.

Tässä tapauksessa keskuspankkien päätös alentaa korkoja tavoitetta korkeammasta inflaatiosta huolimatta viittaa luottamukseen niiden kykyyn hallita ja ylläpitää inflaatiota lähellä haluttua tasoa myös ekspansiivisemmalla rahapolitiikalla.

Yhdysvaltain työmarkkinavirasto julkaisee inflaatiota mittaavan kuluttajahintaindeksin (CPI) toukokuun luvut myöhemmin tiistaina.

Analyytikot ovat ennustaneet inflaation nousevan 0,1 % huhtikuun 0,5 %:n nousun jälkeen, jolloin vuositasolla inflaatio nousisi 3,4 %:iin, ja pohjainflaation ennustetaan nousevan 0,3 % toukokuussa, mikä on sama kuin huhtikuussa, Morningstar raportoi.

Fedin rahapolitiikasta päätetään myös kaksipäiväisessä liittovaltion avomarkkinakomitean (FOMC) kokouksessa, joka alkaa samana päivänä.

Bitcoin hintaennuste 11.6.2024

Ulosvirtaukset ETF-rahastoista osuivat samaan aikaan Bitcoinin hinnan laskun kanssa.

Viimeisten 12 tunnin aikana Bitcoinin arvo laski hieman yli 70 000 dollarista alle 68 000 dollariin, mikä johti 170 miljoonan dollarin likvidointeihin ja painoi koko kryptovaluuttamarkkinoita alaspäin.

Bitcoin (BTC/USD) käy kauppaa dramaattisen laskusuuntaisesti, ja pivot-piste on 68 350 dollarissa, mikä viittaa laskusuuntaiseen Bitcoin-hintaennusteeseen.

Välittömät vastustasot havaitaan 69 200, 70 150 ja 71 100 dollarissa. Alaspäin välitön tuki on 67 850 dollarissa, ja lisätuki on 66 600 ja 65 900 dollarissa.

Tekniset indikaattorit heijastavat myös karhumaista näkymää. Suhteellinen vahvuusindeksi (RSI) on 31, mikä viittaa ylimyytyyn tilanteeseen ja mahdollisuuteen jatkaa laskusuuntaista liikettä.

50 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo (EMA) on 69 500 dollarissa, mikä osoittaa, että tämänhetkinen hinta on huomattavasti tämän keskiarvon alapuolella, mikä on merkki jatkuvasta laskupaineesta.

4-tunnin aikajanalla näkyvä laskeva kynttilä, erityisesti 68 350 dollarin tason alapuolella, viittaa laskevan trendin jatkumiseen. Sekä RSI- että EMA-indikaattorit tukevat tätä karhumaista asennetta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Bitcoin on edelleen laskusuuntainen 68 350 dollarin alapuolella. Tämän tason yläpuolelle murtautuminen voisi siirtää momentumin kohti nousevaa suuntausta, mutta nykyiset indikaattorit puoltavat laskun jatkumista.